Indicadores de negociação de opções de índice

Os principais indicadores técnicos para negociação de opções.

Existem centenas de indicadores técnicos disponíveis que são utilizados pelos comerciantes de acordo com seu estilo de negociação e valores mobiliários a serem negociados. Este artigo enfoca alguns indicadores técnicos importantes específicos para negociação de opções. (Confuso? Se você não tem certeza de que negociação técnica ou opções são para você, check-out ou tutorial, Introdução aos Tipos de estoque, para decidir seu estilo preferido.)

Este artigo assume a familiaridade do leitor com a terminologia das opções e cálculos envolvidos em indicadores técnicos.

Como a negociação de opções é diferente.

Normalmente, os indicadores técnicos são usados ​​para negociação de curto prazo. Comparado com um comerciante de ações típico, um comerciante de opções procura aspectos adicionais da negociação:

Gama de movimento (quanto - volatilidade), direção do movimento (do jeito) e duração do movimento (quanto tempo)

Uma vez que as opções são ativos em decomposição (ver a decadência do tempo das opções), o período de retenção tem significado para negociação de opções. Um comerciante de ações tem a liberdade de manter o cargo indefinidamente ou mesmo converter a posição de alavancagem da margem de curto prazo em uma participação baseada em caixa. Mas um comerciante de opções é limitado pela duração limitada devido à data de expiração da opção onde não há escolha para manter uma posição de opção indefinidamente. Portanto, torna-se importante selecionar as estratégias de negociação corretas levando em consideração o fator de cronometragem.

Devido às restrições acima, quase todos os indicadores técnicos adequados para negociação de opções são indicadores de impulso, que tendem a identificar mercados de sobrecompra e sobrevenda, e, portanto, inversões de preços e tendências relacionadas.

Os seguintes indicadores técnicos são comumente usados ​​para negociação de opções:

Um indicador de momentum técnico que compara a magnitude dos ganhos recentes com as perdas recentes na tentativa de determinar condições de sobrecompra e sobrevenda de um ativo.

Como RSI é útil para negociação de opções?

RSI tenta determinar condições de sobrecompra e sobrevenda de uma segurança. Isso fornece indicações vitais sobre os movimentos de preços de curto prazo, ou melhor, correções e reversões, uma vez que a condição de sobrecompra ou sobrevenda é identificada.

O RSI funciona melhor para opções em ações individuais (em vez de índices), pois os estoques demonstram a condição de sobrecompra e sobrevenda mais freqüentemente em relação aos índices. As opções de ações de alta liquidez altamente líquidas tornam os melhores candidatos para negociação de curto prazo com base em RSI. (Verifique o artigo detalhado da Investopedia sobre RSI com exemplos)

Como parâmetros padrão comumente seguidos, os valores RSI variam de 0 a 100. Um valor acima de 70 indica níveis de sobrecompra, e isso abaixo de 30 indica sobrevoque.

Todos os operadores de opções estão conscientes da importância da volatilidade na avaliação de opções. As bandas de Bollinger capturam este aspecto de uma segurança subjacente, permitindo que os intervalos superiores e inferiores sejam identificados dentro de bandas geradas dinamicamente com base nos recentes movimentos de preços da segurança.

Duas indicações importantes derivadas das Bandas Bollinger:

As bandas expandem-se e contratam-se à medida que a volatilidade aumenta ou diminui com base no recente movimento dos preços do estoque (a expansão indica alta volatilidade e contração indicam baixa volatilidade). O comerciante pode, assim, tomar posições de opções que esperam uma reversão. O preço atual do mercado pode ser avaliado em relação ao atual intervalo de banda para qualquer padrão de fuga. Breakout acima da banda superior indica mercado de sobrecompra, que é a indicação ideal para comprar coloca ou curto-circuito. Breakout abaixo da banda baixa indica mercado de sobredosos - uma oportunidade de comprar chamadas ou curto coloca em menor volatilidade. Deve-se ter cuidado para avaliar a volatilidade - as opções de curto prazo com alta volatilidade são benéficas, pois dão maiores prêmios ao comerciante, enquanto as opções de compra com menor volatilidade oferecem opções mais baratas.

Os comerciantes são livres para usar seus próprios valores desejados ao olhar para as bandas de Bollinger. Os valores comumente seguidos são 12 para média móvel simples e 2 para desvio padrão para bandas superiores e inferiores.

Para comerciantes de opções de alta freqüência, o indicador IMI oferece uma boa escolha de indicador técnico para apostar em negociações de opções intradiárias. Ele combina os conceitos de candelabro intradía e RSI, proporcionando assim um intervalo adequado (semelhante ao RSI) para negociação intradiária, indicando mercados de sobrecompra e sobrevenda. No entanto, é importante, além disso, estar ciente da "tendência" dos movimentos de preços, porque quando há uma forte tendência visível para cima / para baixo, os indicadores de impulso freqüentemente mostrarão oportunidades de sobrecompra / sobrevenda. Estando ciente das tendências e, adicionalmente, usando o IMI, um comerciante pode detectar potenciais onde ele pode entrar em uma posição longa em um mercado ascendente em correções intradias intermediárias e posições curtas em um mercado de tendências baixas a baixas de preço intermediário.

O IMI é calculado da seguinte forma:

1. Se fechar & gt; Abrir: Ganhos = Ganho (n-1) + (Fechar - Abrir); Perdas = 0.

2. Se fechar & lt; Abrir: Perdas = perda (n-1) + (Abrir - Fechar); Ganhos = 0.

3. Adicionar ganhos e perdas para os últimos períodos escolhidos.

4. IMI = 100 x (Ganhos / (Ganhos + Perdas))

Aproveitando os benefícios da alavancagem com posições de opção, o indicador IMI (combinado com um indicador de tendência apropriado) oferece um ótimo indicador técnico para negociação de opções.

A fórmula oferece flexibilidade aos comerciantes para usar seus próprios valores desejados para n. Os valores resultantes comummente seguidos são 70 ou mais indicando mercados de sobrecompra, e 30 ou abaixo, indicando mercados de sobre-venda. A interpretação permanece semelhante ao RSI discutido acima.

Adicionando ainda mais à cesta do RSI, o MFI é outro indicador de impulso que combina os dados de preço e volume para identificar tendências de preços para um estoque. Também é conhecido como RSI ponderado em volume.

Com o volume considerado em cálculos, o indicador de IMF fornece insumos vitais sobre a quantidade de capital que flui dentro e fora de estoque em um período de tempo recente (recomendado 14 dias).

Devido à dependência dos dados de volume, o indicador de IFM é adequado para negociação de opções baseadas em ações (em vez de baseado em índice) e feiras melhores para negociação de opções de longa duração em vez de intradía freqüente. Os comerciantes procuram casos quando o indicador MFI se move em direção oposta ao preço das ações, pois este pode ser um indicador líder para prever uma reversão da tendência.

Os valores resultantes comummente seguidos para o Índice de Fluxo de Dinheiro são 20 indicando sobrevenda e 80 indicando Overbought.

O índice de colocação indica a proporção do volume de negociação das opções de venda para as opções de compra. Em vez do valor absoluto da relação Put Call, as mudanças em seu valor indicam uma mudança no sentimento geral do mercado.

Um movimento de valor alto a baixo indica uma tendência de alta, indicando que as operadoras optam por mais chamadas, enquanto uma mudança de valor baixo a alto indica uma tendência de baixa, à medida que mais colocações são de interesse no mercado.

O interesse aberto indica os contratos abertos ou não ajustados nas opções. OI não indica necessariamente nenhuma tendência de alta ou tendência de descida específica, mas fornece indicações sobre o fim de uma determinada tendência. O aumento do interesse aberto indica novos influxos de capital e, portanto, a sustentabilidade da tendência existente para cima ou para baixo, enquanto a queda do interesse aberto indica um fim da tendência.

Para negociação de opções onde os comerciantes buscam beneficiar de movimentos e tendências de preços de curto prazo, a OI fornece informações importantes benéficas para entrar ou esquadrinhar posições de opção.

Os valores de OI, além dos movimentos negociados de volume e preço, são freqüentemente usados ​​pelos comerciantes de opções. Aqui está uma interpretação indicativa para OI e movimentos de preços:

Mercado é forte.

Mercado é o enfraquecimento.

Mercado é o fortalecimento.

Além dos indicadores técnicos acima mencionados, existem centenas de outros indicadores que podem ser usados ​​para opções de negociação (como osciladores estocásticos, faixa média verdadeira, tique cumulativo, médias móveis, etc.). Além disso, existem muitas variações com as técnicas de alisamento dos valores resultantes, a média dos principais e o uso de combinações de vários indicadores. Um comerciante de opção deve selecionar o que se adequa ao estilo e estratégia de negociação, depois de examinar cuidadosamente as dependências e cálculos matemáticos.

Indicadores Técnicos.

Como o nome sugere, os Indicadores Técnicos são usados ​​para indicar tendências e possíveis pontos de viragem nos preços das ações. Estas são as ferramentas utilizadas pelos analistas técnicos para prever ciclos e prever quando é o melhor momento para comprar ou vender um estoque ou opção.

Os indicadores técnicos são calculados com base em um padrão de preço particular ou derivativo. Dados como preço de abertura, preço de fechamento, altos, baixos, bem como o volume, são usados ​​para criar muitos indicadores técnicos lá fora. Os indicadores geralmente tomam os dados de preço do estoque nos últimos períodos (por exemplo, nos últimos 30 dias). Eles usam esses dados para criar uma tendência ou gráfico para indicar o que aconteceu com o estoque, e espero prever o que pode acontecer no futuro.

Existem dois principais tipos de indicadores: Principais Indicadores e Indicadores de Retraso. Os indicadores de rejeição são indicadores que seguem o padrão de preço do estoque, daí o nome & quot; Lagging & quot; Indicadores. Uma vez que eles são baseados em dados passados, eles são bons em mostrar se uma tendência está em desenvolvimento, ou se no estoque está em uma faixa de negociação (ou seja, negociação de lado). Por exemplo, os indicadores de atraso podem mostrar que um estoque desenvolveu uma tendência de queda muito forte e, portanto, provavelmente continuará caindo.

Por outro lado, os indicadores de desaceleração não são bons quando se prevê futuras manifestações ou retrocessos. Eles podem mostrar quais tendências se desenvolveram até o ponto atual, mas não conseguem prever o movimento dos próximos dias. Exemplos de indicadores de atraso incluem indicadores de tendência, como os indicadores de média móvel, MACD e ADX, que abordamos neste guia.

Por outro lado, os Indicadores de Leading, como o próprio nome indica, são melhores para prever possíveis comícios e falhas de preços futuros. A maioria dos indicadores de liderança são indicadores de momentum, avaliando o impulso dos movimentos de um preço de ações.

Imagine um futebol que estamos vomitando no ar. O senso comum indica que o futebol não pode continuar mais alto para sempre. Podemos não saber o quanto ele irá, mas sabemos que, uma vez que sua velocidade ascendente começa a diminuir a velocidade, ele logo irá parar de subir e começar a cair de novo. Essa é a base dos indicadores de impulso.

Os Indicadores Líderes são bons em dizer-nos se o preço de uma bolsa foi muito alto ou muito distante, e se há uma desaceleração no movimento dos preços. Se o preço do estoque subiu demais, nós dizemos que o estoque agora está sobrecompra. Se o preço for muito longe, dizemos que está sobrevendido. Em ambos os casos, os principais indicadores mostrarão que o estoque não permanecerá sobrecompra ou sobrevenda por muito tempo. Uma redução é iminente. Exemplos de Indicadores Líderes incluem o RSI, bem como outros indicadores de momentum.

Ambos os Indicadores Leading e Lagging são igualmente importantes. Precisamos conhecer tanto as tendências que estão desenvolvendo quanto possível desacelerações e retrações de preços. Na verdade, os investidores são aconselhados a não basear suas decisões em apenas um indicador. Afinal, nenhum indicador é perfeito. Todos os indicadores podem produzir sinais falsos de tempos em tempos. Portanto, recomenda-se que os investidores tomem 2 ou 3 indicadores com os quais se sentem confortáveis, e baseie suas decisões neles (ou seja, apenas compre quando todos os 3 indicadores lhe dizem para comprar).

Existem centenas de indicadores em uso no momento. Na verdade, qualquer guru do mercado de ações de alto perfil provavelmente desenvolverá seu próprio indicador para prever o mercado. No entanto, neste guia, apenas cobriremos 5 indicadores, que são baseados em dados diferentes e servem diferentes funções. Ao fazê-lo, esperamos expor-lhe os vários tipos de indicadores lá fora, e permitir que você escolha o tipo de indicador com o qual você está mais confortável.

Outros tópicos neste guia.

Outros tópicos neste guia.

Direitos autorais e cópia; 2004 - Guia de negociação de opção 2017. Todos os direitos reservados.

Melhores Indicadores Técnicos para Day Trading.

Com um monte de indicadores técnicos, aqui é como reduzi-lo a alguns.

O MACD, RSI, média móvel, Bandas Bollinger, estocásticos e a lista continuam, mas quais são os melhores indicadores técnicos para o dia comercial? Os comerciantes do dia precisam atuar rapidamente, então tentar monitorar muitos indicadores torna-se demorado, contraproducente e, na verdade, provavelmente irá deteriorar o desempenho. Quando o dia de negociação - seja ações, divisas ou futuros - mantenha-o simples. Utilize apenas um par de indicadores, máximo ou não está usando, também está bem.

Considere estas dicas para encontrar o melhor indicador de dia de negociação para você.

Day Trading com Indicadores ou Sem Indicadores.

Os indicadores são apenas manipulações de dados de preços ou dados de volume, portanto, muitos comerciantes de dias não utilizam indicadores. Os indicadores não são exigidos para negociação rentável. Prática de negociação com base na ação de preços e há pouca necessidade de indicadores. Dito isto, um indicador ajuda algumas pessoas a ver coisas que podem não ser óbvias no gráfico de preços. Por exemplo, o preço está mais alto, mas está perdendo impulso. Para alguém que não está acostumado a ler a ação de preço (analisando como o preço está em movimento), isso pode ser difícil de ver, mas os indicadores podem torná-lo mais óbvio. Infelizmente, os indicadores vêm com seus próprios conjuntos de problemas, sinalizando uma reversão muito cedo ou muito tarde (veja Don Divergência Trade Trade MAC até você ler isso).

Os indicadores não são inerentemente ruins ou bons, eles são apenas uma ferramenta e, portanto, se eles são prejudiciais ou úteis depende de como eles são usados.

Muitos indicadores de negociação são redundantes.

Muitos indicadores são quase exatamente os mesmos, com pequenas variações. Pode-se basear em movimentos percentuais, enquanto outro é baseado no movimento do dólar (PPO e MACD). Além disso, os indicadores podem fazer parte da mesma família. & # 34; Exemplos disso incluem o MACD, stochastics e RSI.

Enquanto eles podem parecer um pouco diferentes, normalmente, apenas usar um é suficiente. Ter todos os três no seu gráfico não vai melhorar as chances de seus negócios, porque todos esses indicadores vão lhe dar praticamente a mesma informação na maioria das vezes.

Mesmo uma média móvel (MA) e um MACD podem fornecer a mesma informação. Se você usa um indicador MACD (12,26) e também adiciona MAs de 12 e 26 períodos ao seu gráfico de preços, o indicador MACD e os MAs dirão o mesmo. Na verdade, todo o MACD faz é mostrar até que ponto a média móvel de 12 períodos está acima ou abaixo da média móvel de 26 períodos. Quando o MACD cruza acima ou abaixo do zero a linha, isso significa que a média móvel de 12 períodos se cruzou acima ou abaixo do período de 26. Se você adicionou esses indicadores ao seu gráfico, eles sempre se confirmariam, porque eles estão usando a mesma entrada.

Se você optar por usar indicadores, escolha apenas um de cada um dos quatro grupos seguintes (se necessário, lembre-se de que os indicadores não precisam negociar com rentabilidade). Mesmo escolher apenas um de cada grupo pode levar a redundâncias e desordens, sem fornecer informações adicionais.

Osciladores: Este é um grupo de indicadores que flui para cima e para baixo, muitas vezes entre limites superiores e inferiores. Osciladores populares incluem RSI, Stochastics, Commodity Channel Index (CCI) e MACD. Volume: Além do volume básico, também há indicadores de volume. Estes geralmente combinam volume e dados de preços na tentativa de determinar a força de uma tendência de preço. Os indicadores de volume populares incluem Volume (simples), Chaikin Money Flow, On Balance Volume e Money Flow. Sobreposições: são indicadores que se sobrepõem ao movimento de preços, ao contrário de um indicador MACD, por exemplo, separado do gráfico de preços. Com sobreposições você pode optar por usar mais do que um, pois suas funções são tão variadas. As sobreposições populares incluem bandas de Bollinger, canais de Keltner, SAR parabólica, médias móveis, pontos de pivô e extensões e retransmissões de Fibonacci. Indicadores de Breadth: Este grupo inclui quaisquer indicadores que tenham a ver com o sentimento do comerciante ou o que o mercado mais amplo está fazendo. Estes são principalmente relacionados ao mercado de ações, e incluem Trin, Ticks, Tiki e Advance-Decline Line.

Pronto para começar a construir riqueza? Inscreva-se hoje para aprender a economizar para uma reforma antecipada, enfrentar sua dívida e aumentar seu patrimônio líquido.

Há pouca necessidade de mais de um indicador de oscilador, largura ou volume. No entanto, você pode encontrar usos para algumas sobreposições, ajudando a indicar mudanças de tendência, níveis de comércio e áreas de potencial suporte ou resistência. O mestre que usa ação e sobreposições de preço e você provavelmente não terá necessidade de outros tipos de indicadores.

Combinando indicadores de troca diária.

Considere escolher escolher um ou dois indicadores para ajudar com entradas e saídas, respectivamente. Por exemplo, um RSI pode ser usado para ajudar a isolar a tendência e os pontos de entrada. Em uma tendência de alta, o RSI deve se estender acima de 70 em reuniões e ficar acima de 30 em retrocessos. Este guia simples pode ajudar a confirmar a tendência, destacar as oportunidades comerciais e ver quando o mercado pode mudar a direção da tendência.

Uma média móvel, ATR Stops (Chandelier Exits) ou Moving Average Envelopes poderia então ser aplicado ao gráfico (sobreposições) para auxiliar nas saídas. Por exemplo, um desses pode ser usado como uma perda de estoque final em transações de tendências. Se a tendência for alta, procure sair se o preço cair abaixo da linha (que ficará abaixo do preço à medida que o preço subir).

Este é apenas um exemplo de como os indicadores podem ser combinados. Os indicadores escolhidos dependem de como um comerciante negocia e em que período de tempo. Calibre cada indicador (através das configurações do indicador) para os ativos específicos, prazos e estratégias negociadas. A configuração padrão no indicador pode não ser ideal, então altere-os para garantir que eles forneçam os melhores sinais para as negociações que estão sendo tomadas. As configurações do indicador podem exigir ajustes ocasionalmente à medida que as condições do mercado mudam ao longo do tempo.

Palavra final no melhor indicador para negociação diária.

Infelizmente, não há um único indicador que seja o melhor para o dia comercial. Os indicadores técnicos são apenas ferramentas, eles não podem produzir lucros. Os lucros exigem que um comerciante use seus indicadores e habilidades de análise de preços da maneira correta (veja Day Trading False Breakouts). Isso leva a prática. Independentemente dos indicadores que você decidir usar, limite-o para um a três (ou mesmo zero é bom). Usar mais indicadores é redundante e pode levar a um desempenho pior.

Conheça bem o (s) seu (s) indicador (s): quais são as suas desvantagens? Quando normalmente produz sinais falsos? Que boas negociações falta (falha no sinal)? Isso tende a dar sinais muito cedo ou muito tarde? O indicador pode ser usado para desencadear um comércio, ou apenas o alerta também de um comércio potencial (bom tempo ou tempo ruim)?

Saiba essas coisas sobre os indicadores que você usa e você estará no seu caminho para usá-lo de forma mais produtiva.

QQQQ. Opções de negociação. Opções de negociação. QQQQ. Sistema de Negociação. QQQO. Opção de negociação. ESPIÃO. Opções.

Obtenha retornos superiores com confiança! Troque QQQ opções conosco. Nossa única estratégia de tempo de mercado baseada em volume para o NASDAQ 100 realmente entrega

Fórum do comerciante.

Indicadores de opções (os gregos): Delta.

Entre os gregos, Delta é o indicador de opções mais conhecido e mais utilizado. Delta representa a taxa de variação do valor justo de uma opção em relação às mudanças no preço de seu subjacente. Isso indica a sensibilidade do valor de uma opção a pequenas mudanças no preço do ativo subjacente. Delta é simplesmente um número que mede o quanto o valor teórico de uma opção irá mudar se o estoque subjacente suba ou desça em US $ 1. Uma opção de compra aumentará em valor se o preço das ações subjacentes aumentar e diminuir o valor se o preço das ações cair isso é descrito por meio de um Delta positivo. Uma opção de venda aumentará em valor se o preço das ações subjacentes cair - isso é descrito por meio de um Delta negativo.

Exemplo 1: Se o preço de um subjacente suba em US $ 1 e o preço de uma opção de compra associada nesse activo aumenta em $ .50, então a Delta da opção é 50% ou .50. Isso significa que a opção se move metade tão rápido quanto seu ativo subjacente - nos níveis atuais.

Exemplo 2: se uma opção for idêntica ao seu subjacente, ou seja, em uma base individual, o Delta da posição é 100%, ou 1. As Deltas de chamada são positivas: variam de 0% a 100% (0 para 1). Chamadas longas, peças curtas e estoque longo têm Deltas positivos; Colocar Deltas são negativos: variam de 100% a 0% (-1 a 0). Long puts, chamadas curtas e estoque curto têm Deltas negativos; Deltas abordará 100% (1) se uma opção for in-the-money no vencimento. Se uma opção é fora de dinheiro, o delta se aproximará de 0% (0); Delta é próximo de 0,5 para opções de dinheiro; Delta aborda 1 (para chamadas) ou -1 (para puts) quanto mais uma opção é in-the-money; Delta se aproxima de mais uma opção é fora do dinheiro.

As opções em dinheiro têm Deltas que são relativamente imunes às mudanças no tempo e na volatilidade. Isso significa que uma opção no dinheiro com 100 dias de expiração e a mesma opção de dinheiro com 10 dias de vencimento ambos terão Deltas perto de 0,5. As Deltas são mais sensíveis às mudanças na volatilidade ou no tempo de expiração, quanto mais dinheiro ou fora do dinheiro uma opção se torna. Quando menos dias permanecem até a expiração, ou quando a volatilidade diminui, as Deltas das chamadas no dinheiro são mais próximas de 1 (- 1 para puts), enquanto as Deltas das opções fora do dinheiro se aproximam de 0. Nós pode ver um Delta crescer para 0,99 com apenas alguns dias para expirar - sem um estoque em movimento. Por outro lado, a mesma opção no dinheiro pode ter um Delta de apenas 0,8 quando cerca de 100 dias permanecem até a expiração.

O Delta de uma opção é em grande parte função do preço do seu subjacente em relação ao seu preço de exercício. Deltas mudam quando o preço das ações das mudanças subjacentes (é por isso que Gamma é importante).

As Deltas são de importância fundamental quando os comerciantes usam as opções como ferramentas para proteger as posições e é por isso que a Delta também é conhecida como a taxa de compensação . A relação de hedge permite que um comerciante determine corretamente a combinação de ativos de um portfólio, incluindo opções.

Yahoo Finance.

Interessado em bitcoin e outras criptografia?

Quatro indicadores de negociação altamente efetivos que todo comerciante deve saber.

Artigo Resumo: Quando sua aventura de negociação forex começa, você provavelmente será encontrado com um enxame de métodos diferentes para negociação. No entanto, a maioria das oportunidades comerciais podem ser facilmente identificadas com apenas um dos quatro indicadores gráficos. Uma vez que você sabe como usar a média móvel, RSI, estocástica e Indicador MACD, você estará bem no seu caminho para executar seu plano comercial como um profissional. Você também receberá uma ferramenta de reforço livre para que você saiba como identificar negócios usando esses indicadores todos os dias.

Os comerciantes tendem a complicar demais as coisas quando estão começando neste mercado excitante. Este fato é infeliz, mas inegavelmente verdadeiro. Os comerciantes geralmente sentem que uma estratégia de negociação complexa com muitas partes móveis deve ser melhor quando eles devem se concentrar em manter as coisas mais simples possível.

Os Benefícios de uma Estratégia Simples.

À medida que um comerciante progride ao longo dos anos, eles muitas vezes chegam à revelação de que o sistema com o mais alto nível de simplicidade é muitas vezes o melhor. Negociar com uma estratégia simples permite reações rápidas e menos estresse. Se você está apenas começando, você deve buscar as estratégias mais eficazes e simples para identificar negócios e ficar com isso.

Uma maneira de simplificar sua negociação é através de um plano de negociação que inclui indicadores de gráfico e algumas regras sobre como você deve usar esses indicadores. De acordo com a idéia de que o simples é o melhor, existem quatro indicadores fáceis que você deve se familiarizar com o uso de um ou dois de cada vez para identificar pontos de entrada e saída de negociação. Uma vez que você está negociando uma conta ao vivo, um plano simples com regras simples será o seu melhor aliado.

As ferramentas ao seu serviço para diferentes ambientes de mercado.

Porque existem muitos fatores fundamentais ao determinar o valor de uma moeda em relação a outra moeda, muitos comerciantes optam por olhar os gráficos como uma maneira simplificada de identificar as oportunidades de negociação. Ao olhar para os gráficos, você notará dois ambientes de mercado comuns. Os dois ambientes são mercados variáveis ​​com um forte nível de suporte e resistência, ou piso e teto, que o preço não está sendo interrompido ou um mercado de tendências onde o preço está se movendo cada vez mais alto.

O uso da Análise Técnica permite que você, como comerciante, identifique os ambientes de alcance ou tendência de alcance e, em seguida, encontre entradas ou saídas de maior probabilidade com base em suas leituras. Ler os indicadores é tão simples quanto colocá-los no gráfico. Sabendo como usar um ou mais dos quatro indicadores, como a média móvel, o índice de força relativa (RSI), o estocástico lento e a convergência média móvel Divergência (MACD) fornecerá um método simples para identificar oportunidades comerciais.

Negociando com médias móveis.

As médias móveis tornam mais fácil para os comerciantes encontrar oportunidades de negociação na direção da tendência geral. Quando o mercado está em tendência, você pode usar a média móvel ou as médias móveis múltiplas para identificar a tendência eo momento certo para comprar ou vender. A média móvel é uma linha plotada que simplesmente mede o preço médio de um par de moedas ao longo de um período de tempo específico, como os últimos 200 dias ou ano de ação de preço para entender a direção geral.

Você notará que uma idéia comercial foi gerada acima somente com a adição de algumas médias móveis ao gráfico. Identificar oportunidades de comércio com médias móveis permite que você veja e troque de impulso ao entrar quando o par de moedas se move na direção da média móvel e sair quando começa a se mover oposta.

Negociação com RSI.

O índice de força relativa ou RSI é um oscilador que é simples e útil em sua aplicação. Os osciladores como o RSI ajudam você a determinar quando uma moeda é sobrecompra ou sobrevenda, então é provável uma inversão. Para aqueles que gostam de "comprar baixo e vender alto", o RSI pode ser o indicador certo para você.

O RSI pode ser usado igualmente bem em mercados de tendências ou de alcance para localizar melhores preços de entrada e saída. Quando os mercados não têm uma direção clara e estão variando, você pode comprar ou comprar sinais como você vê acima. Quando os mercados estão tendendo, você só quer entrar na direção da tendência quando o indicador está se recuperando de extremos (destacado acima).

Como o RSI é um oscilador, ele é plotado com valores entre 0 e 100. O valor de 100 é considerado sobrecompração e uma reversão para a desvantagem é provável enquanto o valor de 0 é considerado sobrevendido e uma reversão para o lado positivo é comum. Se uma tendência de alta foi descoberta, você gostaria de identificar a reversão de RSI de leituras abaixo de 30 ou sobrevenda antes de entrar de volta na direção da tendência.

Negociação com estocásticos.

Os estocásticos lentos são um oscilador como o RSI que pode ajudá-lo a localizar ambientes de sobrecompra ou sobrevenda, provavelmente fazendo uma inversão de preço. O aspecto único do indicador estocástico é as duas linhas,% K e% D para sinalizar nossa entrada. Como o oscilador tem as mesmas leituras de sobrecompra ou sobrevenda, você simplesmente procura a linha% K para cruzar acima da linha% D através do nível 30 para identificar um sólido sinal de compra na direção da tendência.

Negociando com a convergência média móvel e amp; Divergência (MACD)

Às vezes conhecida como o rei dos osciladores, o MACD pode ser usado bem em mercados de tendências ou de alcance devido ao uso de médias móveis proporcionando uma exibição visual de mudanças de impulso. Depois de identificar o ambiente de mercado como variável ou comercial, há duas coisas que você quer procurar para obter sinais desse indicador. Primeiro, você deseja reconhecer as linhas em relação à linha zero que identificam um viés para cima ou para baixo do par de moedas. Em segundo lugar, você deseja identificar um cruzamento ou cruzar abaixo da linha MACD (Vermelho) para a linha de sinal (Azul) para um comércio de compra ou venda, respectivamente.

Como todos os indicadores, o MACD é melhor acoplado com uma tendência identificada ou mercado vinculado à escala. Uma vez que você identificou a tendência, é melhor tomar cruzamentos da linha MACD na direção da tendência. Quando você entrou no comércio, você pode definir paradas abaixo do preço recente antes do crossover e definir um limite de comércio no dobro do valor que você está arriscando.

Treinamento de reforço inestimável e gratuito.

Agora que você conhece os quatro indicadores efetivos, você está muitas etapas mais perto de fechar negociações lucrativas. Claro, há apenas uma oportunidade e nenhuma garantia. Para ajudá-lo a detectar oportunidades diárias, o DailyFX criou um curso sem custo de 4 semanas através do feed do twitter, DailyFXEDU. Em alguns minutos por dia você pode seguir o DailyFXEDU para ver as oportunidades diárias que se alinham com os indicadores apresentados hoje.

Claro, é GRÁTIS para seguir e projetado para ser muito fácil de entender. Se você está construindo seu conhecimento de negociação Forex, queremos estar lá para ajudá-lo e seu desenvolvimento estratégico. Porque o único limite para o seu sucesso é o seu conhecimento, esperamos vê-lo lá.

--- Escrito por Tyler Yell, Instrutor de Negociação.

Para ser adicionado à lista de distribuição de e-mail da Tyler, clique aqui.

Para seguir o DailyFXEDU, clique aqui para aumentar o seu FOREX aprendendo agora!

O DailyFX fornece notícias e análises técnicas sobre as tendências que influenciam os mercados monetários globais.

Aprenda a negociar forex com uma conta de prática gratuita e gráficos comerciais da FXCM.

Indicadores de opções de troca de chave.

A maioria das operações de opção, mesmo muitas estratégias não direcionais, são impactadas por fatores econômicos. No mínimo, fatores macro influenciam o preço das ações. Os comerciantes de opções devem ter um bom conhecimento do mercado e, ainda melhor, devem pelo menos usar algumas ferramentas para desenvolver uma visão de como o mercado provavelmente atuará no futuro. Com tanta informação disponível, isso às vezes pode ser esmagador. Uma das maneiras pelas quais os comerciantes de opções avaliar a direção do mercado é com a ajuda de indicadores econômicos chave. [Para uma visão detalhada de como as opções funcionam e as estratégias para alavancar ao comercializá-las no mercado, confira o curso de vídeo on-demand de 4 horas da Investopedia para novidades. ]

Quais são os indicadores econômicos? Em termos simples, um indicador econômico é uma estatística tipicamente publicada pelo governo que conta o estado atual da economia. Enquanto alguns indicadores estão atrasados, preferimos indicadores "líderes" que tendem a ser preditivos. Uma vez que os mercados financeiros de um país estão diretamente ligados às suas condições econômicas, esses indicadores econômicos podem dizer muito sobre a direção que os mercados levarão no futuro próximo. (Para leitura relacionada, consulte Leading Economic Indicators Predict Market Trends.)

Ter um bom conhecimento desses indicadores econômicos fornece aos comerciantes um guia para onde uma certa opção se dirige, se estiver em direção ascendente ou descendente. Um comerciante pode usar inúmeros indicadores econômicos ao negociar opções.

Os comerciantes podem combinar o conhecimento desses amplos indicadores de mercado, juntamente com os outros indicadores técnicos específicos para ajudar a prever o movimento do mercado. Por exemplo, em um mercado de alta, eles têm uma idéia de quão alto os preços de segurança irão e o prazo esperado em que isso ocorrerá, para formar uma ótima estratégia de negociação. Da mesma forma, em um mercado de baixa, eles têm uma idéia de quão baixos os preços de segurança irão e o prazo esperado em que isso ocorrerá.

Neste artigo, discutiremos os seis indicadores econômicos importantes, nomeadamente o índice de preços ao consumidor (IPC), o produto interno bruto (PIB), o relatório do balanço comercial, a oferta monetária, a taxa de desemprego e os mercados de crédito. Vejamos agora detalhadamente cada um desses indicadores. (Para leitura relacionada, veja o que são líderes, atrasos e indicadores coincidentes? O que eles são?

O IPC mede a variação média ao longo do tempo nos preços pagos pelos consumidores por bens e serviços. É a medida de inflação de preços ao consumidor mais utilizada. Em princípio, os mercados de ações funcionam bem quando há forte crescimento econômico e baixa inflação. A inflação elevada afeta negativamente o desempenho das empresas, o que, por sua vez, afeta os preços das ações. A inflação elevada também leva a um aumento das taxas de juros, o que pode afetar negativamente os investimentos no mercado de ações. Uma das razões é que, em um mercado de taxas de juros elevadas, os preços dos títulos caem e os mercados de títulos são vistos como uma opção de investimento mais barata em comparação com os mercados de ações. (Para saber mais, veja como as taxas de juros afetam os mercados dos EUA).

O PIB é o valor total de todos os bens e serviços produzidos ao longo de um período de tempo específico. É um indicador primário do crescimento ou contração da economia. O PIB é anunciado trimestralmente e pode afetar significativamente os mercados. O PIB positivo indica que a economia está crescendo, os lucros estão aumentando para as empresas e, portanto, aumenta a confiança dos investidores. O PIB negativo indica que a economia está se contraindo, onde os gastos globais na economia se reduzem, os lucros das empresas diminuem e os mercados de ações são prejudicados. (Para leitura relacionada, veja A Importância da Inflação e do PIB).

O relatório do saldo comercial, divulgado todos os meses pelo Bureau of Economic Analysis, fornece informações úteis aos investidores e ajuda-os a entender a saúde da economia. O relatório determina a posição geral da economia do país em relação a outras economias mundiais. O parâmetro mais importante no relatório da balança comercial é o déficit comercial, ou seja, o valor em dólares das exportações menos o valor em dólares das importações. Outro parâmetro importante é o déficit da conta corrente. A economia dos EUA tem corrido déficit comercial e déficit de conta corrente por muitos anos. Isto é principalmente porque a demanda dos EUA por bens é maior do que outros países. Por exemplo, para que os mercados façam bem, os investidores esperam que a balança comercial mantenha o nível atual ou a queda, o que indicará o aumento das exportações.

O fornecimento de dinheiro é a quantidade de dinheiro disponível para gastos em uma economia. Os movimentos da oferta monetária são tratados como um indicador chave para prever o movimento futuro dos preços das ações. Nos EUA, o Federal Reserve Bank (Fed) controla o fornecimento de dinheiro usando operações de mercado aberto. O Fed também controla as taxas de juros de curto prazo, denominadas taxa do Fed Fund, que afetam a oferta monetária com atraso de tempo. Uma política monetária de aperto está associada à queda dos preços das ações, enquanto uma política monetária relaxante está associada ao aumento dos preços das ações. Quando o Fed aperta a política monetária, leva os investidores a perceber que os estoques são um investimento mais arriscado e, portanto, exigem maiores retornos. Dado os mesmos dividendos esperados, o maior retorno é alcançado por uma queda nos preços das ações. Da mesma forma, uma política monetária relaxante leva a um aumento nos preços das ações.

Um crescimento da oferta monetária também indica que a inflação aumentará em breve. O conhecimento combinado do crescimento do PIB e da oferta monetária pode contar muito sobre as tendências futuras da economia. Se a oferta monetária estiver crescendo mais rápido do que a economia (indicada pelo PIB), há muito dinheiro perseguindo menos bens e serviços, o que levará à inflação. (Descubra como o Fed gerencia reservas bancárias e como isso contribui para uma economia estável. Para mais informações, veja como o Federal Reserve gerencia o fornecimento de dinheiro).

A taxa de desemprego representa a fração da força de trabalho desempregada. A taxa de desemprego, publicada pelo Bureau of Labor Statistics todos os meses, é um indicador de atraso da saúde econômica e bolsista de um país. A taxa de desemprego crescente é considerada favorável para os mercados obrigacionistas. Seu efeito nos mercados de ações é um pouco ambíguo. Primeiro, uma baixa taxa de desemprego sinaliza uma economia forte e maiores lucros para as empresas. Em segundo lugar, taxas de desemprego mais baixas podem aumentar a inflação, o que leva a taxas de juros mais elevadas e é considerado problemático para o mercado de ações. Em terceiro lugar, as taxas de desemprego mais baixas também tendem a aumentar a inflação salarial. A inflação salarial elevada tem um efeito de baixa no mercado de ações, porque salários mais altos reduzirão os lucros das empresas e resultarão em queda nos preços das ações. Para entender completamente o impacto da taxa de desemprego nos mercados de ações, ele precisa ser visto junto com o estado atual da economia. Se a economia se expandindo (PIB positivo), o aumento do desemprego é considerado uma "boa notícia" para os mercados de ações. Por outro lado, se a economia está contraindo (PIB negativo), é considerada "más notícias" para os mercados de ações.

Uma análise dos mercados de crédito também pode contar muito sobre os movimentos do mercado de ações. Uma das medidas importantes do estresse nos mercados de crédito é o TED (sigla formada pela combinação de T-Bill e ED, o símbolo do ticker para o contrato de futuros do eurodólar). O spread do TED é o diferencial da taxa de juros entre a LIBOR e a taxa do T-Bill dos EUA; é um indicador do risco de crédito percebido na economia e geralmente é de 10 a 50 pontos base. Um aumento do spread do TED indica que os bancos estão relutantes em emprestar uns aos outros devido ao aumento do risco de crédito. Um aumento do spread TED, portanto, indica aperto de mercados de crédito, redução da liquidez no mercado e sinaliza uma queda nos mercados de ações. (Para leitura relacionada, veja 5 Sinais de Crise de Crédito.)

Há uma grande variedade de indicadores econômicos que podem ser usados ​​por comerciantes de opções; Os indicadores discutidos acima são os mais populares. Esses indicadores econômicos fundamentais ajudam os comerciantes de opções a prever o movimento do mercado e chegar às estratégias de negociação combinando-os com análise fundamental e técnica.